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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 019.00 | 6 336.00 | 6 683.00 | 13 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 620.00 | 85 472.00 | 211 147.00 | 296 620.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 739.00 | 91 808.00 | 219 931.00 | 311 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 940.00 | | 134 940.00 | 134 940.00 |
110 Total général Actif | 446 679.00 | 91 808.00 | 354 870.00 | 446 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 377.00 | | | 222 377.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 383.00 | | | 222 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
252 Charges sociales | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 404.00 | | | 186 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
294 Charges financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 489.00 | | | 310 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |