| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 019.00 | 8 940.00 | 4 079.00 | 13 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 077.00 | 107 674.00 | 192 403.00 | 300 077.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 197.00 | 116 614.00 | 198 583.00 | 315 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
072 Créances – Autres | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
084 Disponibilités | 117 429.00 | | 117 429.00 | 117 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 860.00 | | 143 860.00 | 143 860.00 |
110 Total général Actif | 459 057.00 | 116 614.00 | 342 443.00 | 459 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 751.00 | | | 189 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
252 Charges sociales | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 131.00 | | | 189 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 739.00 | | | 311 739.00 |