| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 019.00 | 11 544.00 | 1 476.00 | 13 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 389.00 | 130 135.00 | 189 254.00 | 319 389.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 508.00 | 141 679.00 | 192 829.00 | 334 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
072 Créances – Autres | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
084 Disponibilités | 93 427.00 | | 93 427.00 | 93 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
110 Total général Actif | 473 294.00 | 141 679.00 | 331 615.00 | 473 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 422.00 | | | 196 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 523.00 | | | 196 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
252 Charges sociales | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 872.00 | | | 201 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 832.00 | | | -9 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 197.00 | | | 315 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |