| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 500.00 | 21 243.00 | 292 257.00 | 313 500.00 |
AP Constructions | 546 240.00 | 22 760.00 | 523 480.00 | 546 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 382.00 | 114 467.00 | 1 293 914.00 | 1 408 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691 598.00 | 158 136.00 | 3 533 462.00 | 3 691 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301 882.00 | | 301 882.00 | 301 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 889.00 | 316 607.00 | 6 025 282.00 | 6 341 889.00 |
BT Marchandises | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 652.00 | | 153 652.00 | 153 652.00 |
BZ Autres créances | 665 737.00 | | 665 737.00 | 665 737.00 |
CF Disponibilités | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 672.00 | | 853 672.00 | 853 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 561.00 | 316 607.00 | 6 878 954.00 | 7 195 561.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 399.00 | -112 229.00 | | -88 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 240.00 | 23 830.00 | | -986 240.00 |
DL TOTAL (I) | -824 639.00 | 161 601.00 | | -824 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612 651.00 | 1 630 408.00 | | 6 612 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 367.00 | 848 293.00 | | 864 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 177.00 | 162.00 | | 125 177.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 703 593.00 | 2 478 863.00 | | 7 703 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 954.00 | 2 640 464.00 | | 6 878 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 614 329.00 | 2 478 863.00 | | 7 614 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 989.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 392 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 281.00 | |
GE Autres charges | | | 142 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 699.00 | 85 221.00 | | 1 459 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 939.00 | 61 391.00 | | 2 445 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 240.00 | 23 830.00 | | -986 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 086.00 | | 6 134 682.00 | 2 295 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087 878.00 | 6 341 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087 878.00 | 5 646 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 800.00 | | 192 487.00 | 193 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 786.00 | | 5 640 313.00 | 2 093 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 301 882.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 326.00 | 303 281.00 | | 13 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 7 917.00 | | 13 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 367.00 | 864 367.00 | | 864 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608 681.00 | 6 608 681.00 | | 6 608 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 882.00 | | 301 882.00 | 301 882.00 |
UX Autres créances clients | 153 652.00 | 153 652.00 | | 153 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 737.00 | 665 737.00 | | 665 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 271.00 | 819 390.00 | 301 882.00 | 1 121 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 329.00 | 7 614 329.00 | | 7 614 329.00 |