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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 500.00 | 37 077.00 | 276 423.00 | 313 500.00 |
AP Constructions | 552 656.00 | 132 436.00 | 420 220.00 | 552 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 175.00 | 697 886.00 | 782 289.00 | 1 480 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972 047.00 | 953 937.00 | 3 018 110.00 | 3 972 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 737.00 | | 315 737.00 | 315 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 902.00 | 1 821 335.00 | 4 903 567.00 | 6 724 902.00 |
BT Marchandises | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
BZ Autres créances | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
CF Disponibilités | 432 874.00 | | 432 874.00 | 432 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 762.00 | | 671 762.00 | 671 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 663.00 | 1 821 335.00 | 5 575 329.00 | 7 396 663.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 598 504.00 | -1 074 639.00 | | -2 598 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 865.00 | -1 523 866.00 | | -628 865.00 |
DL TOTAL (I) | -2 977 370.00 | -2 348 505.00 | | -2 977 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816 507.00 | 5 312 254.00 | | 4 816 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 904.00 | 418 971.00 | | 2 215 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 728.00 | 108 022.00 | | 119 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 398.00 | 2 288 121.00 | | 979 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 080.00 | 200 023.00 | | 277 080.00 |
EA Autres dettes | 144 081.00 | 67 459.00 | | 144 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 552 699.00 | 8 394 850.00 | | 8 552 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 329.00 | 6 046 347.00 | | 5 575 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 142.00 | 3 694 591.00 | | 4 193 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 710 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 716 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 647.00 | |
GE Autres charges | | | 459 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 844.00 | 2 753 958.00 | | 4 858 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 710.00 | 4 277 824.00 | | 5 487 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 865.00 | -1 523 866.00 | | -628 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 638 541.00 | | 86 360.00 | 6 638 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 724 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 015 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 287.00 | | | 386 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 942 872.00 | | 72 505.00 | 5 942 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 382.00 | | 13 855.00 | 309 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 688.00 | 759 647.00 | 1 821 335.00 | 1 061 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 160.00 | 7 917.00 | 37 077.00 | 29 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 528.00 | 751 730.00 | 1 784 258.00 | 1 032 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 398.00 | 979 398.00 | | 979 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 080.00 | 277 080.00 | | 277 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348 091.00 | 2 348 091.00 | | 2 348 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 737.00 | | 315 737.00 | 315 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 816 507.00 | 576 678.00 | 3 155 206.00 | 4 816 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 747.00 | | | 495 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 573.00 | 216 837.00 | 315 737.00 | 532 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 971.00 | 4 193 142.00 | 3 155 206.00 | 8 432 971.00 |