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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 500.00 | 29 160.00 | 284 340.00 | 313 500.00 |
AP Constructions | 546 240.00 | 77 384.00 | 468 856.00 | 546 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 973.00 | 403 938.00 | 1 053 035.00 | 1 456 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939 660.00 | 551 206.00 | 3 388 454.00 | 3 939 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 882.00 | | 301 882.00 | 301 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 638 542.00 | 1 061 688.00 | 5 576 854.00 | 6 638 542.00 |
BT Marchandises | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 681.00 | | 145 681.00 | 145 681.00 |
BZ Autres créances | 278 383.00 | | 278 383.00 | 278 383.00 |
CF Disponibilités | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 494.00 | | 469 494.00 | 469 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 034.00 | 1 061 688.00 | 6 046 347.00 | 7 108 034.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 639.00 | -88 399.00 | | -1 074 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 523 866.00 | -986 240.00 | | -1 523 866.00 |
DL TOTAL (I) | -2 348 505.00 | -824 639.00 | | -2 348 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 312 254.00 | 6 863.00 | | 5 312 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 971.00 | 6 612 651.00 | | 418 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 022.00 | 89 263.00 | | 108 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 121.00 | 864 367.00 | | 2 288 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 023.00 | 125 177.00 | | 200 023.00 |
EA Autres dettes | 67 459.00 | 5 272.00 | | 67 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394 850.00 | 7 703 593.00 | | 8 394 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 347.00 | 6 878 954.00 | | 6 046 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 591.00 | 7 614 329.00 | | 3 694 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 379 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 381 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 498.00 | |
GE Autres charges | | | 238 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 958.00 | 1 459 699.00 | | 2 753 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 824.00 | 2 445 939.00 | | 4 277 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 523 866.00 | -986 240.00 | | -1 523 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 889.00 | | 296 652.00 | 6 341 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 638 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 942 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 287.00 | | | 386 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 220.00 | | 296 652.00 | 5 646 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 382.00 | | | 309 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 607.00 | 745 498.00 | 418.00 | 316 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 243.00 | 7 917.00 | | 21 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 364.00 | 737 582.00 | 418.00 | 295 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 121.00 | 2 288 121.00 | | 2 288 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 023.00 | 200 023.00 | | 200 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 537.00 | 474 537.00 | | 474 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 882.00 | | 301 882.00 | 301 882.00 |
UX Autres créances clients | 145 681.00 | 145 681.00 | | 145 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 312 254.00 | 720 017.00 | 3 101 597.00 | 5 312 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 383.00 | 278 383.00 | | 278 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 945.00 | 424 063.00 | 301 882.00 | 725 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 286 828.00 | 3 694 591.00 | 3 101 597.00 | 8 286 828.00 |