| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 218.00 | 19 726.00 | 65 492.00 | 85 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 289.00 | 1 699.00 | 4 590.00 | 6 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 106.00 | 21 425.00 | 79 681.00 | 101 106.00 |
BZ Autres créances | 172 585.00 | | 172 585.00 | 172 585.00 |
CF Disponibilités | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 768.00 | | 227 768.00 | 227 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 874.00 | 21 425.00 | 307 449.00 | 328 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 084.00 | 65 539.00 | | 141 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 634.00 | 75 544.00 | | 41 634.00 |
DL TOTAL (I) | 191 517.00 | 149 884.00 | | 191 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 166.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 436.00 | 13 775.00 | | 33 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 421.00 | 94 599.00 | | 55 421.00 |
EA Autres dettes | | 8 649.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 898.00 | 30 787.00 | | 26 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 932.00 | 147 976.00 | | 115 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 449.00 | 297 859.00 | | 307 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 923.00 | 147 976.00 | | 92 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 894 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 096.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 096.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -1 096.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 063.00 | 27 910.00 | | 23 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 794.00 | 1 055 464.00 | | 907 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 160.00 | 979 920.00 | | 866 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 634.00 | 75 544.00 | | 41 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 412.00 | | 1 694.00 | 99 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 812.00 | | 1 694.00 | 89 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 127.00 | 10 299.00 | | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | 10 299.00 | | 11 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 898.00 | 3 889.00 | 15 555.00 | 26 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 585.00 | 172 585.00 | | 172 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 183.00 | 184 583.00 | 9 600.00 | 194 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 932.00 | 92 923.00 | 15 555.00 | 115 932.00 |