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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 218.00 | 38 664.00 | 46 554.00 | 85 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 6 344.00 | 4 234.00 | 10 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 396.00 | 45 007.00 | 60 389.00 | 105 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 100.00 | | 800 100.00 | 800 100.00 |
BZ Autres créances | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CF Disponibilités | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 634.00 | | 863 634.00 | 863 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 030.00 | 45 007.00 | 924 022.00 | 969 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 925.00 | 182 717.00 | | 177 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 686.00 | -4 792.00 | | 45 686.00 |
DL TOTAL (I) | 232 412.00 | 186 725.00 | | 232 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 854.00 | | | 577 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 21 884.00 | | 22 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 698.00 | 50 796.00 | | 71 698.00 |
EA Autres dettes | | 1 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 120.00 | 23 009.00 | | 19 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 611.00 | 97 269.00 | | 691 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 022.00 | 283 994.00 | | 924 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 611.00 | 97 269.00 | | 691 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 800 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 4 387.00 | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 4 387.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | 219.00 | | 6 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 219.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 556.00 | 4 169.00 | | -5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | 3 038.00 | | 20 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 134.00 | 816 099.00 | | 809 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 448.00 | 820 891.00 | | 763 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 686.00 | -4 792.00 | | 45 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 396.00 | | | 105 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 243.00 | 11 765.00 | 45 007.00 | 33 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 243.00 | 11 765.00 | 45 007.00 | 33 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 854.00 | 577 854.00 | | 577 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 556.00 | 820 956.00 | 9 600.00 | 830 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 611.00 | 691 611.00 | | 691 611.00 |