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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 218.00 | 29 195.00 | 56 023.00 | 85 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 4 048.00 | 6 530.00 | 10 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 396.00 | 33 243.00 | 72 153.00 | 105 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
CF Disponibilités | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 841.00 | | 211 841.00 | 211 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 237.00 | 33 243.00 | 283 994.00 | 317 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 717.00 | 141 084.00 | | 182 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 792.00 | 41 634.00 | | -4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 186 725.00 | 191 517.00 | | 186 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 176.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 33 436.00 | | 21 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 796.00 | 55 421.00 | | 50 796.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 009.00 | 26 898.00 | | 23 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 269.00 | 115 932.00 | | 97 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 994.00 | 307 449.00 | | 283 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 803 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 171.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 171.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | -171.00 | | 4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 23 063.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 099.00 | 907 794.00 | | 816 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 891.00 | 866 160.00 | | 820 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 792.00 | 41 634.00 | | -4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 106.00 | | 4 289.00 | 101 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 506.00 | | 4 289.00 | 91 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 425.00 | 11 817.00 | 33 243.00 | 21 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 425.00 | 11 817.00 | 33 243.00 | 21 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 734.00 | 147 134.00 | 9 600.00 | 156 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |