| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 658.00 | 7 458.00 | 22 200.00 | 29 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 358.00 | 7 458.00 | 23 900.00 | 31 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
072 Créances – Autres | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
084 Disponibilités | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
110 Total général Actif | 152 679.00 | 7 458.00 | 145 221.00 | 152 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 221.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 458.00 | 20 632.00 | | 13 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 412.00 | 335 675.00 | | 290 412.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 11 250.00 | | -30 000.00 |
230 Autres produits | 269.00 | 843.00 | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 139.00 | 368 400.00 | | 274 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 440.00 | 105 503.00 | | 51 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 280.00 | 312.00 | | 3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 124 902.00 | 170 416.00 | | 124 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 2 631.00 | | 2 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 271.00 | 34 714.00 | | 32 271.00 |
252 Charges sociales | 19 696.00 | 21 638.00 | | 19 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 454.00 | 3 477.00 | | 3 454.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 547.00 | 338 691.00 | | 237 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 592.00 | 29 709.00 | | 36 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 4 132.00 | | 5 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 200.00 | 25 577.00 | | 30 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |