| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 658.00 | 9 212.00 | 18 446.00 | 27 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 358.00 | 9 212.00 | 20 146.00 | 29 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
084 Disponibilités | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 578.00 | | 88 578.00 | 88 578.00 |
110 Total général Actif | 117 936.00 | 9 212.00 | 108 724.00 | 117 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 900.00 | 13 458.00 | | 41 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 818.00 | 290 412.00 | | 276 818.00 |
222 Production stockée | | -30 000.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 269.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 752.00 | 274 139.00 | | 318 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 128.00 | 51 440.00 | | 115 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177.00 | 3 280.00 | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 137 509.00 | 124 902.00 | | 137 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 2 502.00 | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 745.00 | 32 271.00 | | 32 745.00 |
252 Charges sociales | 19 592.00 | 19 696.00 | | 19 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | 3 454.00 | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 366.00 | 237 547.00 | | 311 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 386.00 | 36 592.00 | | 7 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 933.00 | | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 538.00 | 693.00 | | 1 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 5 699.00 | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 562.00 | 30 200.00 | | 5 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 588.00 | | | 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 245.00 | | | 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |