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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658.00 | 11 978.00 | 15 680.00 | 27 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 688.00 | 11 978.00 | 19 710.00 | 31 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 544.00 | | 97 544.00 | 97 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 232.00 | 11 978.00 | 117 254.00 | 129 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 051.00 | 42 889.00 | | 20 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 917.00 | 5 562.00 | | 35 917.00 |
DL TOTAL (I) | 81 768.00 | 74 251.00 | | 81 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 49.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 572.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 208.00 | 31 852.00 | | 32 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 486.00 | 34 473.00 | | 35 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 254.00 | 108 724.00 | | 117 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 486.00 | 34 473.00 | | 35 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
FG Production vendue services | 373 393.00 | | 373 393.00 | 373 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 206.00 | | 375 206.00 | 375 206.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 950.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 538.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -605.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 1 219.00 | | 7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 208.00 | 319 686.00 | | 375 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 291.00 | 314 123.00 | | 339 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 917.00 | 5 562.00 | | 35 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 780.00 | 9 929.00 | | 9 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 358.00 | | 2 330.00 | 29 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 2 330.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 212.00 | 2 766.00 | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | 2 766.00 | | 9 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VW T.V.A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 453.00 | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 049.00 | 986.00 | | 1 049.00 |
ST Autres comptes | 21 096.00 | 20 560.00 | | 21 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 807.00 | 12 439.00 | | 11 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
YT Sous‐traitance | 190 539.00 | 103 523.00 | | 190 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 949.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 415.00 | 3 402.00 | | 3 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 948.00 | 60 701.00 | | 64 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 421.00 | 24 544.00 | | 13 421.00 |
ZE Dividendes | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 491.00 | 137 509.00 | | 224 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |