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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 605.00 | 66 394.00 | 4 210.00 | 70 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 331.00 | 32 441.00 | 1 890.00 | 34 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 807.00 | 104 116.00 | 88 690.00 | 192 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 755.00 | 202 952.00 | 200 803.00 | 403 755.00 |
BT Marchandises | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 659.00 | | 126 659.00 | 126 659.00 |
BZ Autres créances | 156 099.00 | | 156 099.00 | 156 099.00 |
CF Disponibilités | 264 604.00 | | 264 604.00 | 264 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 492.00 | | 679 492.00 | 679 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 248.00 | 202 952.00 | 880 295.00 | 1 083 248.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 091.00 | -77 572.00 | | -46 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 055.00 | 31 480.00 | | 161 055.00 |
DL TOTAL (I) | 214 964.00 | 53 908.00 | | 214 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 995.00 | 155 853.00 | | 104 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 397.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 886.00 | 257 919.00 | | 230 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 936.00 | 112 734.00 | | 114 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 879.00 | 100 285.00 | | 173 879.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 900.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 331.00 | 668 091.00 | | 665 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 295.00 | 721 999.00 | | 880 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 917.00 | 294 918.00 | | 370 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
UX Autres créances clients | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VC Groupe et associés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 995.00 | 41 466.00 | 63 528.00 | 104 995.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 979.00 | 406 979.00 | | 406 979.00 |
VW T.V.A. | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 445.00 | 370 917.00 | 63 528.00 | 434 445.00 |