| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 890.00 | 125 889.00 | 154 001.00 | 279 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 784.00 | 230 826.00 | 260 958.00 | 491 784.00 |
BT Marchandises | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
BZ Autres créances | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
CF Disponibilités | 728 710.00 | | 728 710.00 | 728 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 347.00 | | 1 061 347.00 | 1 061 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 132.00 | 230 826.00 | 1 322 305.00 | 1 553 132.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | | -46 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 281.00 | 161 055.00 | | 138 281.00 |
DL TOTAL (I) | 244 031.00 | 214 964.00 | | 244 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 528.00 | 104 995.00 | | 263 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 40 000.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 160.00 | 114 936.00 | | 151 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 232.00 | 173 879.00 | | 142 232.00 |
EA Autres dettes | 521 252.00 | 633.00 | | 521 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 273.00 | 665 331.00 | | 1 078 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 305.00 | 880 295.00 | | 1 322 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 370 917.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 095.00 | | 1 859 095.00 | 1 859 095.00 |
FG Production vendue services | 269 904.00 | | 269 904.00 | 269 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 999.00 | | 2 128 999.00 | 2 128 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 873.00 | |
GE Autres charges | | | 138 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 215.00 | 36 048.00 | | 45 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 218.00 | 2 805 531.00 | | 2 214 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 936.00 | 2 644 475.00 | | 2 075 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 281.00 | 161 055.00 | | 138 281.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 506.00 | 8 719.00 | | 9 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 803.00 | 444 803.00 | | 444 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
UX Autres créances clients | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 528.00 | 242 173.00 | 21 355.00 | 263 528.00 |
VI Groupe et associés | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 909.00 | 321 909.00 | | 321 909.00 |
VW T.V.A. | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 274.00 | 1 056 919.00 | 21 355.00 | 1 078 274.00 |