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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 718.00 | 48 411.00 | 14 307.00 | 62 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 718.00 | 48 411.00 | 14 307.00 | 62 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 044.00 | | 173 044.00 | 173 044.00 |
110 Total général Actif | 235 762.00 | 48 411.00 | 187 352.00 | 235 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 189.00 | 591 124.00 | | 498 189.00 |
222 Production stockée | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 052.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 850.00 | 592 176.00 | | 517 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 705.00 | 169 060.00 | | 147 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | 72.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 98 818.00 | 121 033.00 | | 98 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 296.00 | 10 136.00 | | 12 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 853.00 | 157 107.00 | | 156 853.00 |
252 Charges sociales | 74 553.00 | 62 130.00 | | 74 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 530.00 | 11 065.00 | | 11 530.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 2 165.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 077.00 | 532 768.00 | | 502 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 772.00 | 59 409.00 | | 15 772.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 422.00 | 475.00 | | 1 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 8 588.00 | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 050.00 | 50 346.00 | | 13 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 613.00 | | | 37 613.00 |