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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 970.00 | 56 824.00 | 10 146.00 | 66 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 970.00 | 56 824.00 | 10 146.00 | 66 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
072 Créances – Autres | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
084 Disponibilités | 220 532.00 | | 220 532.00 | 220 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 422.00 | | 308 422.00 | 308 422.00 |
110 Total général Actif | 375 392.00 | 56 824.00 | 318 568.00 | 375 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 706 861.00 | 726 283.00 | | 706 861.00 |
222 Production stockée | 16 432.00 | -19 653.00 | | 16 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 809.00 | 706 635.00 | | 723 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 875.00 | 255 372.00 | | 223 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 760.00 | -942.00 | | -9 760.00 |
242 Autres charges externes. | 135 474.00 | 102 458.00 | | 135 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 724.00 | 12 149.00 | | 13 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 603.00 | 200 276.00 | | 170 603.00 |
252 Charges sociales | 91 883.00 | 73 815.00 | | 91 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 368.00 | 5 045.00 | | 3 368.00 |
262 Autres charges | 987.00 | 10.00 | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 155.00 | 648 183.00 | | 630 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 655.00 | 58 452.00 | | 93 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 9 277.00 | | 19 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 200.00 | 49 175.00 | | 73 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 731.00 | | | 125 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 204.00 | | | 53 204.00 |