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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 711.00 | 53 456.00 | 10 255.00 | 63 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 711.00 | 53 456.00 | 10 255.00 | 63 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
084 Disponibilités | 240 667.00 | | 240 667.00 | 240 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 740.00 | | 248 740.00 | 248 740.00 |
110 Total général Actif | 312 451.00 | 53 456.00 | 258 995.00 | 312 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 726 283.00 | 498 189.00 | | 726 283.00 |
222 Production stockée | -19 653.00 | 19 653.00 | | -19 653.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 635.00 | 517 850.00 | | 706 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 372.00 | 147 705.00 | | 255 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -942.00 | 130.00 | | -942.00 |
242 Autres charges externes. | 102 458.00 | 98 818.00 | | 102 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 149.00 | 12 296.00 | | 12 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 276.00 | 156 853.00 | | 200 276.00 |
252 Charges sociales | 73 815.00 | 74 553.00 | | 73 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | 11 530.00 | | 5 045.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 192.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 183.00 | 502 077.00 | | 648 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 452.00 | 15 772.00 | | 58 452.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 422.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 1 400.00 | | 9 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 175.00 | 13 050.00 | | 49 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 993.00 | | | 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 993.00 | | | 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 236.00 | | | 60 236.00 |