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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 830.00 | 329.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 2 162.00 | 7 656.00 | 9 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 688.00 | 2 992.00 | 9 695.00 | 12 688.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 486.00 | | 168 486.00 | 168 486.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 342 321.00 | | 342 321.00 | 342 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 995.00 | | 513 995.00 | 513 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 683.00 | 2 992.00 | 523 691.00 | 526 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 488.00 | 62 409.00 | | 116 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 943.00 | 114 079.00 | | 109 943.00 |
DL TOTAL (I) | 259 431.00 | 209 488.00 | | 259 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 110.00 | 5 561.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 976.00 | 62 589.00 | | 76 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 225.00 | 88 516.00 | | 78 225.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 230.00 | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 665.00 | 36 322.00 | | 105 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 259.00 | 193 472.00 | | 264 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 691.00 | 402 960.00 | | 523 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 149.00 | 187 911.00 | | 262 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 734 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 424.00 | 35 790.00 | | 40 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 332.00 | 844 262.00 | | 1 057 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 389.00 | 730 183.00 | | 947 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 943.00 | 114 079.00 | | 109 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021.00 | | 9 000.00 | 7 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 332.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 12 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | | 7 800.00 | 3 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | 1 200.00 | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 1 938.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 1 938.00 | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
VP Divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 174.00 | 171 674.00 | 1 500.00 | 173 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 149.00 | 262 149.00 | | 262 149.00 |