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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 5 191.00 | 4 627.00 | 9 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 688.00 | 6 351.00 | 6 337.00 | 12 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 348.00 | | 180 348.00 | 180 348.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 499 552.00 | | 499 552.00 | 499 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 725.00 | | 687 725.00 | 687 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 414.00 | 6 351.00 | 694 062.00 | 700 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 431.00 | | | 196 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
DL TOTAL (I) | 375 124.00 | | | 375 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 938.00 | | | 318 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 062.00 | | | 694 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 938.00 | | | 318 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992.00 | 3 358.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 3 358.00 | | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 893.00 | 131 893.00 | | 131 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 348.00 | 180 348.00 | | 180 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 672.00 | 188 172.00 | 1 500.00 | 189 672.00 |
VW T.V.A. | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 938.00 | 318 938.00 | | 318 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
ST Autres comptes | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 077.00 | | | 266 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |