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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 492.00 | 8 758.00 | 3 733.00 | 12 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 062.00 | 9 918.00 | 25 143.00 | 35 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 339.00 | | 160 339.00 | 160 339.00 |
BZ Autres créances | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CF Disponibilités | 313 714.00 | | 313 714.00 | 313 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 746.00 | | 507 746.00 | 507 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 809.00 | 9 918.00 | 532 890.00 | 542 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
DL TOTAL (I) | 264 922.00 | | | 264 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 279.00 | | | 98 279.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 968.00 | | | 267 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 890.00 | | | 532 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 968.00 | | | 267 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 688.00 | | 22 674.00 | 12 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 35 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | | 2 674.00 | 10 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 20 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 351.00 | 3 567.00 | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351.00 | 3 567.00 | | 6 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 339.00 | 160 339.00 | | 160 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VC Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 231.00 | 194 031.00 | 1 200.00 | 195 231.00 |
VW T.V.A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 968.00 | 267 968.00 | | 267 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
ST Autres comptes | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
YT Sous‐traitance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 121.00 | | | 302 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
ZE Dividendes | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |