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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 569.00 | 150 022.00 | 19 548.00 | 169 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 2 525.00 | 1 079.00 | 3 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | 4 439.00 | 380.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 992.00 | 156 986.00 | 21 007.00 | 177 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 378 146.00 | | 1 378 146.00 | 1 378 146.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 176.00 | | 1 379 176.00 | 1 379 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 169.00 | 156 986.00 | 1 400 183.00 | 1 557 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 621.00 | 2 322 621.00 | | 2 322 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 102.00 | -877 863.00 | | -1 042 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 280.00 | -164 240.00 | | -124 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 038.00 | 1 426 318.00 | | 1 302 038.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | 59 197.00 | | 97 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 144.00 | 62 554.00 | | 98 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 183.00 | 1 488 873.00 | | 1 400 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543.00 | 13 817.00 | | 16 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 822.00 | 178 056.00 | | 140 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 280.00 | -164 240.00 | | -124 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 789.00 | 36 196.00 | | 120 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 912.00 | 34 635.00 | | 117 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 1 561.00 | | 2 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 912.00 | 34 635.00 | | 117 912.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 878.00 | 1 561.00 | | 2 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 789.00 | 36 196.00 | | 120 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 789.00 | 36 196.00 | | 120 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378 146.00 | 808 376.00 | 569 770.00 | 1 378 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 146.00 | 808 376.00 | 569 770.00 | 1 378 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |