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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
BZ Autres créances | 653 799.00 | | 653 799.00 | 653 799.00 |
CF Disponibilités | 562 638.00 | | 562 638.00 | 562 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 437.00 | | 1 216 437.00 | 1 216 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 040.00 | 3 604.00 | 1 216 437.00 | 1 220 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 621.00 | | | 2 322 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 736.00 | | | -1 116 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 712.00 | | | -160 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 972.00 | | | 1 190 972.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 437.00 | | | 1 216 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 440.00 | | | 171 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 712.00 | | | -160 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 992.00 | | | 177 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 569.00 | | | 169 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 388.00 | 3 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169 569.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 634.00 | 358.00 | 174 388.00 | 177 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 569.00 | | 169 569.00 | 169 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 358.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VB T. V. A. | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
VC Groupe et associés | 557 353.00 | | 557 353.00 | 557 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 799.00 | 96 441.00 | 557 358.00 | 653 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 463.00 | 15 463.00 | 10 000.00 | 25 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
ST Autres comptes | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 929.00 | | | 124 929.00 |