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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 569.00 | 169 569.00 | | 169 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 245.00 | 358.00 | 3 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 992.00 | 177 634.00 | 358.00 | 177 992.00 |
BZ Autres créances | 1 335 263.00 | | 1 335 263.00 | 1 335 263.00 |
CF Disponibilités | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 469.00 | | 1 359 469.00 | 1 359 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 462.00 | 177 634.00 | 1 359 828.00 | 1 537 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 621.00 | 2 322 621.00 | | 2 322 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 382.00 | -1 042 102.00 | | -1 166 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 646.00 | -124 280.00 | | 49 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 684.00 | 1 302 038.00 | | 1 351 684.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382.00 | 402.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 97 742.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 143.00 | 98 144.00 | | 8 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 828.00 | 1 400 183.00 | | 1 359 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -29 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 724.00 | 16 543.00 | | 171 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 078.00 | 140 822.00 | | 122 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 646.00 | -124 280.00 | | 49 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 986.00 | 20 649.00 | | 156 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 546.00 | 20 269.00 | | 152 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | 380.00 | | 4 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 263.00 | 115 837.00 | 1 219 426.00 | 1 335 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 263.00 | 115 837.00 | 1 219 426.00 | 1 335 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |