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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 039.00 | | 1 612 039.00 | 1 612 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 612 039.00 | | 1 612 039.00 | 1 612 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 212.00 | 43 813.00 | 1 679 399.00 | 1 723 212.00 |
BZ Autres créances | 1 624 411.00 | | 1 624 411.00 | 1 624 411.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 715.00 | 43 813.00 | 3 304 901.00 | 3 348 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 754.00 | 43 813.00 | 4 916 941.00 | 4 960 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 445.00 | -2 519.00 | | 35 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 549.00 | 41 664.00 | | 74 549.00 |
DL TOTAL (I) | 150 694.00 | 76 145.00 | | 150 694.00 |
DP Provisions pour risques | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 314.00 | 7 494.00 | | 71 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 536.00 | 7 494.00 | | 73 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 118.00 | 17 977.00 | | 26 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 690.00 | 989 228.00 | | 94 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 622.00 | 764 388.00 | | 1 944 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 948.00 | 98 198.00 | | 188 948.00 |
EA Autres dettes | 2 205 764.00 | 2 384 852.00 | | 2 205 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 558.00 | 455 660.00 | | 232 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 711.00 | 4 710 303.00 | | 4 692 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 941.00 | 4 793 942.00 | | 4 916 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 672.00 | | 2 268 672.00 | 2 268 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 672.00 | | 2 268 672.00 | 2 268 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 934 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 797.00 | |
GE Autres charges | | | 310 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 095.00 | 17 977.00 | | 44 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 277.00 | 3 235 401.00 | | 3 671 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 728.00 | 3 193 737.00 | | 3 596 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 549.00 | 41 664.00 | | 74 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 000.00 | | 934 000.00 | 678 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 000.00 | | 934 000.00 | 678 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | 64 000.00 | | 8 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 81 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 83 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 000.00 | 1 723 000.00 | | 1 723 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 000.00 | 3 347 000.00 | | 3 347 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 000.00 | 4 366 000.00 | | 4 366 000.00 |