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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 025.00 | | 1 493 025.00 | 1 493 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 730.00 | | 647 730.00 | 647 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 755.00 | | 2 140 755.00 | 2 140 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 846.00 | 43 519.00 | 1 726 328.00 | 1 769 846.00 |
BZ Autres créances | 435 462.00 | | 435 462.00 | 435 462.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 210 419.00 | 43 519.00 | 2 166 900.00 | 2 210 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 174.00 | 43 519.00 | 4 307 655.00 | 4 351 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 35 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 073.00 | 74 549.00 | | 177 073.00 |
DL TOTAL (I) | 217 774.00 | 150 694.00 | | 217 774.00 |
DP Provisions pour risques | 2 120.00 | 2 221.00 | | 2 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 326.00 | 71 314.00 | | 171 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 445.00 | 73 536.00 | | 173 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002.00 | 11.00 | | 3 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 901.00 | 26 118.00 | | 24 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 239.00 | 94 690.00 | | 99 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 405.00 | 1 944 622.00 | | 1 426 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 859.00 | 188 948.00 | | 145 859.00 |
EA Autres dettes | 1 982 094.00 | 2 205 764.00 | | 1 982 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 935.00 | 232 558.00 | | 234 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 436.00 | 4 692 711.00 | | 3 916 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 655.00 | 4 916 941.00 | | 4 307 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 793.00 | | 2 398 793.00 | 2 398 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 793.00 | | 2 398 793.00 | 2 398 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 528 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 2 221.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -2 221.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 750.00 | 44 095.00 | | 68 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 252.00 | 3 671 277.00 | | 3 556 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 179.00 | 3 596 728.00 | | 3 379 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 073.00 | 74 549.00 | | 177 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 100 000.00 | | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | 100 000.00 | | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 000.00 | 2 007 000.00 | | 2 007 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 000.00 | 3 582 000.00 | | 3 582 000.00 |