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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 584.00 | | 1 889 584.00 | 1 889 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 999.00 | | 654 999.00 | 654 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 583.00 | | 2 544 583.00 | 2 544 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 982.00 | 46 610.00 | 1 456 372.00 | 1 502 982.00 |
BZ Autres créances | 317 722.00 | | 317 722.00 | 317 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 704.00 | 46 610.00 | 1 774 094.00 | 1 820 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 286.00 | 46 610.00 | 4 318 677.00 | 4 365 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 759.00 | 177 073.00 | | 143 759.00 |
DL TOTAL (I) | 184 461.00 | 217 774.00 | | 184 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 120.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 304 128.00 | 171 326.00 | | 304 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 128.00 | 173 445.00 | | 304 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112.00 | 3 002.00 | | 3 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 055.00 | 24 901.00 | | 667 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 656.00 | 99 239.00 | | 103 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 984.00 | 1 426 405.00 | | 703 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 616.00 | 145 859.00 | | 151 616.00 |
EA Autres dettes | 1 951 711.00 | 1 982 094.00 | | 1 951 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 953.00 | 234 935.00 | | 248 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 088.00 | 3 916 436.00 | | 3 830 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 677.00 | 4 307 655.00 | | 4 318 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 790.00 | | 2 502 790.00 | 2 502 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 790.00 | | 2 502 790.00 | 2 502 790.00 |
FM Production stockée | | | -1 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 403 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 329 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120.00 | 102.00 | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | 102.00 | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | -7.00 | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 823.00 | 68 750.00 | | 47 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 087.00 | 3 556 252.00 | | 3 193 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 329.00 | 3 379 179.00 | | 3 049 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 759.00 | 177 073.00 | | 143 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | 133 000.00 | 2 000.00 | 173 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | 3 000.00 | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 3 000.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 000.00 | 136 000.00 | 2 000.00 | 217 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619 000.00 | 2 619 000.00 | | 2 619 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 000.00 | 3 478 000.00 | | 3 478 000.00 |