| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 191.00 | 3 541.00 | 3 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 132.00 | 191.00 | 10 941.00 | 11 132.00 |
BT Marchandises | 892 515.00 | | 892 515.00 | 892 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
BZ Autres créances | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
CF Disponibilités | 740 588.00 | | 740 588.00 | 740 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 204.00 | | 1 726 204.00 | 1 726 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 335.00 | 191.00 | 1 737 144.00 | 1 737 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 682 156.00 | 309 194.00 | | 682 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 342.00 | 372 962.00 | | 337 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 998.00 | 687 656.00 | | 1 024 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 132.00 | | | 140 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 911.00 | 300 037.00 | | 172 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 991.00 | 236 992.00 | | 347 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 905.00 | 39 071.00 | | 29 905.00 |
EA Autres dettes | 21 208.00 | 14 336.00 | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 147.00 | 594 336.00 | | 712 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 144.00 | 1 281 992.00 | | 1 737 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 101.00 | 594 336.00 | | 624 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 11 132.00 | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 11 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 7 400.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 991.00 | 347 991.00 | | 347 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 132.00 | 52 086.00 | 88 046.00 | 140 132.00 |
VI Groupe et associés | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 381.00 | 89 981.00 | 7 400.00 | 97 381.00 |
VW T.V.A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 147.00 | 624 101.00 | 88 046.00 | 712 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 300.00 | 8 716.00 | | 9 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 082.00 | 12 158.00 | | 15 082.00 |
ST Autres comptes | 54 130.00 | 51 100.00 | | 54 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 464.00 | 19 700.00 | | 30 464.00 |
YT Sous‐traitance | 131 939.00 | 127 128.00 | | 131 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 300.00 | 8 716.00 | | 9 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 863.00 | 230 145.00 | | 266 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 551.00 | 90 211.00 | | 114 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 615.00 | 210 086.00 | | 231 615.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |