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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 502.00 | 1 003.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 939.00 | 2 793.00 | 3 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 712.00 | 1 441.00 | 11 271.00 | 12 712.00 |
BT Marchandises | 896 401.00 | | 896 401.00 | 896 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 690.00 | | 126 690.00 | 126 690.00 |
BZ Autres créances | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CF Disponibilités | 828 532.00 | | 828 532.00 | 828 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 093.00 | | 1 878 093.00 | 1 878 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 804.00 | 1 441.00 | 1 889 363.00 | 1 890 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 498.00 | 682 156.00 | | 1 019 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 967.00 | 337 342.00 | | 451 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 964.00 | 1 024 998.00 | | 1 476 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 485.00 | 140 132.00 | | 113 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 947.00 | 172 911.00 | | 13 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 126.00 | 347 991.00 | | 136 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 883.00 | 29 905.00 | | 77 883.00 |
EA Autres dettes | 59 968.00 | 21 208.00 | | 59 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 399.00 | 712 147.00 | | 412 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 363.00 | 1 737 144.00 | | 1 889 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 914.00 | 624 101.00 | | 298 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 132.00 | | 1 580.00 | 11 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | | 1 505.00 | 3 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 75.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 1 250.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 1 250.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
VW T.V.A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 924.00 | 287 924.00 | | 287 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 159.00 | 9 300.00 | | 9 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 909.00 | 15 082.00 | | 14 909.00 |
ST Autres comptes | 50 139.00 | 54 130.00 | | 50 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 985.00 | 30 464.00 | | 56 985.00 |
YT Sous‐traitance | 135 564.00 | 131 939.00 | | 135 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 159.00 | 9 300.00 | | 9 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 432.00 | 266 863.00 | | 251 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 379.00 | 114 551.00 | | 100 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 597.00 | 231 615.00 | | 257 597.00 |