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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 004.00 | 501.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 1 687.00 | 2 045.00 | 3 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 712.00 | 2 691.00 | 11 021.00 | 13 712.00 |
BT Marchandises | 834 822.00 | | 834 822.00 | 834 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 150.00 | | 140 150.00 | 140 150.00 |
BZ Autres créances | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CF Disponibilités | 864 777.00 | | 864 777.00 | 864 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 224.00 | | 1 866 224.00 | 1 866 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 936.00 | 2 691.00 | 1 877 245.00 | 1 879 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 464.00 | 1 019 498.00 | | 1 221 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 515.00 | 451 967.00 | | 437 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 479.00 | 1 476 964.00 | | 1 664 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 362.00 | 113 485.00 | | 63 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 445.00 | 13 947.00 | | 38 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 10 990.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 843.00 | 136 126.00 | | 43 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 049.00 | 77 883.00 | | 44 049.00 |
EA Autres dettes | 21 066.00 | 59 968.00 | | 21 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 766.00 | 412 399.00 | | 212 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 245.00 | 1 889 363.00 | | 1 877 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 403.00 | 298 914.00 | | 149 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 712.00 | | 1 000.00 | 12 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | 1 000.00 | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | 1 250.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 250.00 | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 140 150.00 | 140 150.00 | | 140 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 025.00 | 174 025.00 | | 174 025.00 |
VW T.V.A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 403.00 | 147 403.00 | | 147 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | 9 159.00 | | 8 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 432.00 | 14 909.00 | | 15 432.00 |
ST Autres comptes | 68 460.00 | 50 139.00 | | 68 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 448.00 | 56 985.00 | | 50 448.00 |
YT Sous‐traitance | 150 053.00 | 135 564.00 | | 150 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 603.00 | 9 159.00 | | 8 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 152.00 | 251 432.00 | | 298 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 849.00 | 100 379.00 | | 114 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 393.00 | 257 597.00 | | 284 393.00 |