| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 619.00 | | 204 619.00 | 204 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 869.00 | | 390 869.00 | 390 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
BZ Autres créances | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 779.00 | | 211 779.00 | 211 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 648.00 | | 602 648.00 | 602 648.00 |
CU Autres participations | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
DL TOTAL (I) | 358 526.00 | | | 358 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
EA Autres dettes | 207 739.00 | | | 207 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 122.00 | | | 244 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 648.00 | | | 602 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 122.00 | | | 244 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 331.00 | | | -14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 279.00 | | 64 590.00 | 326 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 279.00 | | 64 590.00 | 326 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 739.00 | 207 739.00 | | 207 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 619.00 | | 204 619.00 | 204 619.00 |
UX Autres créances clients | 203 300.00 | 203 300.00 | | 203 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 796.00 | 209 177.00 | 204 619.00 | 413 796.00 |
VW T.V.A. | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 122.00 | 244 122.00 | | 244 122.00 |