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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BF Prêts | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
BZ Autres créances | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CF Disponibilités | 170 163.00 | | 170 163.00 | 170 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 473.00 | | 229 473.00 | 229 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 087.00 | | 300 087.00 | 300 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 172 776.00 | | | 172 776.00 |
DH Report à nouveau | -129 315.00 | | | -129 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
DL TOTAL (I) | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 087.00 | | | 300 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 056.00 | | | -160 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 826.00 | | | 284 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 826.00 | | | 246 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 744.00 | | 500.00 | 331 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 630.00 | 70 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 630.00 | 70 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 744.00 | | 500.00 | 331 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 155 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
UP Prêts | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
VB T. V. A. | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 923.00 | 59 309.00 | 70 613.00 | 129 923.00 |
VW T.V.A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |