| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
BF Prêts | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 744.00 | 155 400.00 | 176 344.00 | 331 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 412 949.00 | | 412 949.00 | 412 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 614.00 | | 566 614.00 | 566 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 358.00 | 155 400.00 | 742 958.00 | 898 358.00 |
CU Autres participations | 181 250.00 | 155 400.00 | 25 850.00 | 181 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 172 776.00 | | | 172 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 315.00 | | | -129 315.00 |
DL TOTAL (I) | 229 210.00 | | | 229 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
EA Autres dettes | 426 867.00 | | | 426 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 747.00 | | | 513 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 958.00 | | | 742 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 747.00 | | | 513 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 315.00 | | | 424 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 315.00 | | | -129 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 869.00 | | 78 560.00 | 390 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 685.00 | 331 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 685.00 | 331 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 869.00 | | 78 560.00 | 390 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 867.00 | 426 867.00 | | 426 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
UP Prêts | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 158.00 | 153 664.00 | 150 494.00 | 304 158.00 |
VW T.V.A. | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 747.00 | 513 747.00 | | 513 747.00 |