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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 135.00 | 49 557.00 | 270 578.00 | 320 135.00 |
AP Constructions | 32 802.00 | 4 942.00 | 27 860.00 | 32 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 535.00 | 376.00 | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 874.00 | 207 501.00 | 587 373.00 | 794 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 152.00 | 262 534.00 | 894 618.00 | 1 157 152.00 |
BT Marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 835.00 | | 877 835.00 | 877 835.00 |
BZ Autres créances | 164 463.00 | | 164 463.00 | 164 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CF Disponibilités | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 480.00 | | 841 480.00 | 841 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 742.00 | | 1 985 742.00 | 1 985 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 894.00 | 262 534.00 | 2 880 360.00 | 3 142 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 107.00 | | | -29 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 724.00 | | | 849 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 930.00 | | | 527 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 422.00 | | | 1 044 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 330.00 | | | 312 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 790.00 | | | 2 826 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 360.00 | | | 2 880 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 036.00 | | | 2 241 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 789.00 | | 294 363.00 | 862 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 768.00 | | 202 368.00 | 117 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 592.00 | | 91 995.00 | 736 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 607.00 | 203 927.00 | | 58 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 43 879.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 930.00 | 160 048.00 | | 52 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 422.00 | 1 044 422.00 | | 1 044 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 877 835.00 | 877 835.00 | | 877 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 724.00 | 263 970.00 | 585 754.00 | 849 724.00 |
VI Groupe et associés | 527 930.00 | 527 930.00 | | 527 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 487.00 | | | 750 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 268.00 | | | 220 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 480.00 | 841 480.00 | | 841 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 208.00 | 1 883 778.00 | 8 430.00 | 1 892 208.00 |
VW T.V.A. | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 790.00 | 2 241 036.00 | 585 754.00 | 2 826 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |