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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 808.00 | 131 311.00 | 313 497.00 | 444 808.00 |
AP Constructions | 32 802.00 | 8 222.00 | 24 580.00 | 32 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 839.00 | 73.00 | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 799.00 | 387 284.00 | 538 515.00 | 925 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 749.00 | 527 656.00 | 885 094.00 | 1 412 749.00 |
BT Marchandises | 153 958.00 | | 153 958.00 | 153 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 159.00 | | 833 159.00 | 833 159.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CF Disponibilités | 148 234.00 | | 148 234.00 | 148 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 843.00 | | 397 843.00 | 397 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 772.00 | | 1 601 772.00 | 1 601 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 521.00 | 527 656.00 | 2 486 866.00 | 3 014 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 431.00 | | | -36 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 421.00 | | | 882 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 930.00 | | | 527 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 304.00 | | | 299 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 299.00 | | | 365 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 817.00 | | | 353 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 770.00 | | | 2 428 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 866.00 | | | 2 486 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 446.00 | | | 1 849 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 152.00 | | 255 597.00 | 1 157 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 135.00 | | 124 673.00 | 320 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 587.00 | | 130 924.00 | 828 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 534.00 | 265 121.00 | | 262 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 557.00 | 81 755.00 | | 49 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 978.00 | 183 367.00 | | 212 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 304.00 | 299 304.00 | | 299 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 922.00 | 133 922.00 | | 133 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 817.00 | 353 817.00 | | 353 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 833 159.00 | 833 159.00 | | 833 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 822.00 | 282 498.00 | 579 324.00 | 861 822.00 |
VI Groupe et associés | 527 930.00 | 527 930.00 | | 527 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 483.00 | | | 291 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 607.00 | | | 238 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 843.00 | 397 843.00 | | 397 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 950.00 | 1 265 520.00 | 8 430.00 | 1 273 950.00 |
VW T.V.A. | 128 294.00 | 128 294.00 | | 128 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 770.00 | 1 849 446.00 | 579 324.00 | 2 428 770.00 |