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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 663.00 | 249 451.00 | 394 211.00 | 643 663.00 |
AP Constructions | 32 801.00 | 11 502.00 | 21 299.00 | 32 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 312.00 | 614 027.00 | 440 285.00 | 1 054 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 341.00 | 875 892.00 | 877 449.00 | 1 753 341.00 |
BT Marchandises | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 115.00 | | 993 115.00 | 993 115.00 |
BZ Autres créances | 225 443.00 | | 225 443.00 | 225 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CF Disponibilités | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 393.00 | | 834 393.00 | 834 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 634.00 | | 2 157 634.00 | 2 157 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 975.00 | 875 892.00 | 3 035 082.00 | 3 910 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 904.00 | -36 430.00 | | -21 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | 14 526.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 62 286.00 | 58 095.00 | | 62 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 173.00 | 882 420.00 | | 875 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 967.00 | 527 930.00 | | 627 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 634.00 | 299 303.00 | | 1 084 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 020.00 | 365 298.00 | | 385 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 353 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 972 796.00 | 2 428 770.00 | | 2 972 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 082.00 | 2 486 865.00 | | 3 035 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 967.00 | | | 627 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 749.00 | | 340 592.00 | 1 412 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 808.00 | | 198 855.00 | 444 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 511.00 | | 128 514.00 | 959 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 13 223.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 656.00 | 348 237.00 | | 527 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 311.00 | 118 140.00 | | 131 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 344.00 | 230 097.00 | | 396 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 635.00 | 1 084 635.00 | | 1 084 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
UX Autres créances clients | 993 115.00 | 993 115.00 | | 993 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 221 557.00 | 221 557.00 | | 221 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 173.00 | 358 720.00 | 516 453.00 | 875 173.00 |
VI Groupe et associés | 627 968.00 | 627 968.00 | | 627 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 211.00 | | | 307 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 274.00 | | | 317 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 393.00 | 834 393.00 | | 834 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 604.00 | 2 052 952.00 | 21 653.00 | 2 074 604.00 |
VW T.V.A. | 165 669.00 | 165 669.00 | | 165 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 796.00 | 2 456 343.00 | 516 453.00 | 2 972 796.00 |