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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BN En cours de production de biens | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 325.00 | | 324 325.00 | 324 325.00 |
BZ Autres créances | 272 634.00 | | 272 634.00 | 272 634.00 |
CF Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 905.00 | | 606 905.00 | 606 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 594.00 | | 615 594.00 | 615 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -489.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | 63 549.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 102 095.00 | 153 060.00 | | 102 095.00 |
DP Provisions pour risques | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 950.00 | 83.00 | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 572.00 | 83.00 | | 2 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 560.00 | 333 919.00 | | 295 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 410.00 | 66 689.00 | | 60 410.00 |
EA Autres dettes | 154 957.00 | 63 528.00 | | 154 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 926.00 | 562 190.00 | | 510 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 594.00 | 715 333.00 | | 615 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 580.00 | | 1 235 580.00 | 1 235 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 580.00 | | 1 235 580.00 | 1 235 580.00 |
FM Production stockée | | | 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 24 524.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 861.00 | 609 858.00 | | 1 302 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 771.00 | 546 309.00 | | 1 299 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089.00 | 63 549.00 | | 3 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 1 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 3 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |