| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 091.00 | 223.00 | 32 868.00 | 33 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 091.00 | 223.00 | 32 868.00 | 33 091.00 |
BN En cours de production de biens | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 752.00 | | 297 752.00 | 297 752.00 |
BZ Autres créances | 374 102.00 | | 374 102.00 | 374 102.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 181.00 | | 675 181.00 | 675 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 272.00 | 223.00 | 708 049.00 | 708 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 995.00 | 3 089.00 | | 29 995.00 |
DL TOTAL (I) | 129 003.00 | 102 095.00 | | 129 003.00 |
DP Provisions pour risques | 121.00 | 1 623.00 | | 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 413.00 | 950.00 | | 3 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 534.00 | 2 572.00 | | 3 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 914.00 | 295 560.00 | | 215 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 537.00 | 60 410.00 | | 18 537.00 |
EA Autres dettes | 326 775.00 | 154 957.00 | | 326 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 512.00 | 510 926.00 | | 575 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 049.00 | 615 594.00 | | 708 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 653.00 | | 1 271 653.00 | 1 271 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 653.00 | | 1 271 653.00 | 1 271 653.00 |
FM Production stockée | | | 2 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 65 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 1 623.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 623.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | -1 623.00 | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | 1 833.00 | | 11 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 372.00 | 1 302 861.00 | | 1 361 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 378.00 | 1 299 771.00 | | 1 331 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 995.00 | 3 089.00 | | 29 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |