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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 310.00 | 371.00 | 39 939.00 | 40 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 660.00 | 371.00 | 44 289.00 | 44 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 886.00 | | 631 886.00 | 631 886.00 |
BZ Autres créances | 147 676.00 | | 147 676.00 | 147 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 572.00 | | 780 572.00 | 780 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 232.00 | 371.00 | 824 861.00 | 825 232.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 616.00 | 29 995.00 | | 62 616.00 |
DL TOTAL (I) | 161 622.00 | 129 003.00 | | 161 622.00 |
DP Provisions pour risques | 116.00 | 121.00 | | 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 980.00 | 3 413.00 | | 11 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 096.00 | 3 534.00 | | 12 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 032.00 | 11 286.00 | | 15 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 502.00 | 215 914.00 | | 190 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 952.00 | 18 537.00 | | 35 952.00 |
EA Autres dettes | 406 657.00 | 326 775.00 | | 406 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 143.00 | 575 512.00 | | 651 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 861.00 | 708 049.00 | | 824 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 940.00 | | 1 242 940.00 | 1 242 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 940.00 | | 1 242 940.00 | 1 242 940.00 |
FM Production stockée | | | -2 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 63 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 1 517.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 517.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 1 502.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 519.00 | 11 081.00 | | 25 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 322.00 | 1 361 372.00 | | 1 287 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 706.00 | 1 331 378.00 | | 1 224 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 616.00 | 29 995.00 | | 62 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |