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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 964.00 | | 1 155 964.00 | 1 155 964.00 |
BZ Autres créances | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CF Disponibilités | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 027.00 | | 1 193 027.00 | 1 193 027.00 |
CU Autres participations | 1 155 914.00 | | 1 155 914.00 | 1 155 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 657.00 | | | -22 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 979.00 | -22 657.00 | | 137 979.00 |
DK Provisions réglementées | 13 350.00 | 6 051.00 | | 13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 228 672.00 | 83 394.00 | | 228 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 924.00 | 1 013 738.00 | | 925 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449.00 | 24 995.00 | | 13 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 355.00 | 1 038 734.00 | | 964 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 027.00 | 1 122 128.00 | | 1 193 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 626.00 | 140 222.00 | | 168 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 299.00 | 6 051.00 | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299.00 | 6 051.00 | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 299.00 | -6 051.00 | | -7 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 623.00 | | | -5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 999.00 | | | 155 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 020.00 | 22 657.00 | | 18 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 979.00 | -22 657.00 | | 137 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 089.00 | | 34 875.00 | 1 121 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 051.00 | 7 299.00 | | 6 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 051.00 | 7 299.00 | | 6 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VC Groupe et associés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 431.00 | 129 702.00 | 521 081.00 | 925 431.00 |
VI Groupe et associés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 355.00 | 168 626.00 | 521 081.00 | 964 355.00 |