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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 914.00 | | 1 165 914.00 | 1 165 914.00 |
BZ Autres créances | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CF Disponibilités | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 318.00 | | 1 286 318.00 | 1 286 318.00 |
CU Autres participations | 1 155 914.00 | | 1 155 914.00 | 1 155 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 661.00 | 105 322.00 | | 258 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 645.00 | 163 339.00 | | 164 645.00 |
DK Provisions réglementées | 28 156.00 | 20 753.00 | | 28 156.00 |
DL TOTAL (I) | 561 463.00 | 399 414.00 | | 561 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 903.00 | 796 160.00 | | 660 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 750.00 | 39 263.00 | | 41 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 854.00 | 835 423.00 | | 724 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 318.00 | 1 234 838.00 | | 1 286 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 932.00 | 170 695.00 | | 221 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 403.00 | -7 403.00 | | -7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 021.00 | -4 845.00 | | -4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 246.00 | 180 000.00 | | 180 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 600.00 | 16 661.00 | | 15 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 645.00 | 163 339.00 | | 164 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 964.00 | | 9 950.00 | 1 155 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 964.00 | | 9 950.00 | 1 155 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 753.00 | 7 403.00 | | 20 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 753.00 | 7 403.00 | | 20 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VC Groupe et associés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 537.00 | 157 615.00 | 502 922.00 | 660 537.00 |
VI Groupe et associés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 855.00 | 221 933.00 | 502 922.00 | 724 855.00 |