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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 964.00 | | 1 155 964.00 | 1 155 964.00 |
BZ Autres créances | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CF Disponibilités | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 874.00 | | 78 874.00 | 78 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 838.00 | | 1 234 838.00 | 1 234 838.00 |
CU Autres participations | 1 155 914.00 | | 1 155 914.00 | 1 155 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
DH Report à nouveau | | -22 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 339.00 | 137 979.00 | | 163 339.00 |
DK Provisions réglementées | 20 753.00 | 13 350.00 | | 20 753.00 |
DL TOTAL (I) | 399 415.00 | 228 672.00 | | 399 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 160.00 | 925 924.00 | | 796 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 263.00 | 13 449.00 | | 39 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 423.00 | 964 355.00 | | 835 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 838.00 | 1 193 027.00 | | 1 234 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 403.00 | 7 299.00 | | 7 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 403.00 | 7 299.00 | | 7 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 403.00 | -7 299.00 | | -7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 845.00 | -5 623.00 | | -4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 001.00 | 155 999.00 | | 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 661.00 | 18 020.00 | | 16 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 339.00 | 137 979.00 | | 163 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 964.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 964.00 | | | 1 155 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 350.00 | 7 403.00 | | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 350.00 | 7 403.00 | | 13 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 729.00 | 131 001.00 | 499 013.00 | 795 729.00 |
VI Groupe et associés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 423.00 | 170 696.00 | 499 013.00 | 835 423.00 |