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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 441.00 | 359.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 4 657.00 | 9 634.00 | 14 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 839.00 | 5 098.00 | 11 741.00 | 16 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 985.00 | | 461 985.00 | 461 985.00 |
BZ Autres créances | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
CF Disponibilités | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 472.00 | | 619 472.00 | 619 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 311.00 | 5 098.00 | 631 213.00 | 636 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 951.00 | | | 106 951.00 |
DL TOTAL (I) | 116 951.00 | | | 116 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 508.00 | | | 352 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 269.00 | | | 107 269.00 |
EA Autres dettes | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 261.00 | | | 514 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 213.00 | | | 631 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 098.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 508.00 | 352 508.00 | | 352 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 461 985.00 | 461 985.00 | | 461 985.00 |
VB T. V. A. | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 397.00 | 533 397.00 | | 533 397.00 |
VW T.V.A. | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 261.00 | 514 261.00 | | 514 261.00 |