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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 708.00 | 92.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 666.00 | 8 213.00 | 11 453.00 | 19 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 317.00 | 8 921.00 | 13 396.00 | 22 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 096.00 | | 964 096.00 | 964 096.00 |
BZ Autres créances | 172 196.00 | | 172 196.00 | 172 196.00 |
CF Disponibilités | 532 709.00 | | 532 709.00 | 532 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 995.00 | | 1 670 995.00 | 1 670 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 312.00 | 8 921.00 | 1 684 391.00 | 1 693 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 252.00 | 106 951.00 | | 120 252.00 |
DL TOTAL (I) | 237 203.00 | 116 951.00 | | 237 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 214.00 | 28 848.00 | | 20 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 451.00 | 352 508.00 | | 1 041 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 950.00 | 107 269.00 | | 202 950.00 |
EA Autres dettes | 32 573.00 | 25 637.00 | | 32 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 188.00 | 514 261.00 | | 1 447 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 391.00 | 631 213.00 | | 1 684 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 188.00 | 514 261.00 | | 1 447 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 839.00 | | 5 478.00 | 16 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | | 5 375.00 | 14 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | 103.00 | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098.00 | 3 823.00 | | 5 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 267.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | 3 556.00 | | 4 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 451.00 | 1 041 451.00 | | 1 041 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 964 096.00 | 964 096.00 | | 964 096.00 |
VB T. V. A. | 169 762.00 | 169 762.00 | | 169 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 137.00 | 1 140 137.00 | | 1 140 137.00 |
VW T.V.A. | 184 253.00 | 184 253.00 | | 184 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 188.00 | 1 447 188.00 | | 1 447 188.00 |