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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 741.00 | 14 774.00 | 70 967.00 | 85 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 732.00 | 15 574.00 | 82 158.00 | 97 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 322.00 | | 1 196 322.00 | 1 196 322.00 |
BZ Autres créances | 407 876.00 | | 407 876.00 | 407 876.00 |
CF Disponibilités | 430 870.00 | | 430 870.00 | 430 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 060.00 | | 2 043 060.00 | 2 043 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 792.00 | 15 574.00 | 2 125 218.00 | 2 140 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 203.00 | 105 951.00 | | 226 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 709.00 | 120 252.00 | | 157 709.00 |
DL TOTAL (I) | 394 912.00 | 237 203.00 | | 394 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 134.00 | 150 000.00 | | 150 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 955.00 | 20 214.00 | | 17 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 688.00 | 1 041 451.00 | | 1 266 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 369.00 | 202 950.00 | | 209 369.00 |
EA Autres dettes | 86 160.00 | 32 573.00 | | 86 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 306.00 | 1 447 188.00 | | 1 730 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 218.00 | 1 684 391.00 | | 2 125 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 921.00 | 1 447 188.00 | | 1 601 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 307.00 | | 75 425.00 | 22 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 666.00 | | 66 075.00 | 19 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 9 350.00 | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 921.00 | 6 653.00 | | 8 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 92.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | 6 561.00 | | 8 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 688.00 | 1 266 688.00 | | 1 266 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 322.00 | 1 196 322.00 | | 1 196 322.00 |
VB T. V. A. | 210 393.00 | 210 393.00 | | 210 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 614.00 | 128 386.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 381.00 | 1 623 381.00 | | 1 623 381.00 |
VW T.V.A. | 177 261.00 | 177 261.00 | | 177 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 306.00 | 1 601 921.00 | 128 386.00 | 1 730 306.00 |