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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 743.00 | 9 724.00 | 18 019.00 | 27 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | 186.00 | 12 674.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 603.00 | 9 910.00 | 790 693.00 | 800 603.00 |
BT Marchandises | 256 509.00 | 567.00 | 255 942.00 | 256 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CF Disponibilités | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 889.00 | 567.00 | 312 322.00 | 312 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 493.00 | 10 477.00 | 1 103 015.00 | 1 113 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
DL TOTAL (I) | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 217.00 | | | 686 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 122.00 | | | 161 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 923.00 | | | 1 015 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 015.00 | | | 1 103 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 510.00 | | | 228 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 616.00 | | 1 165 616.00 | 1 165 616.00 |
FG Production vendue services | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 224.00 | | 1 177 224.00 | 1 177 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 137.00 | | | 100 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 137.00 | | | 100 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 137.00 | | | -100 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 755.00 | | | 1 184 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 663.00 | | | 1 127 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 724.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 186.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 217.00 | 59 926.00 | 306 514.00 | 686 217.00 |
VI Groupe et associés | 161 122.00 | | 161 122.00 | 161 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 244.00 | | | 740 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 887.00 | 33 027.00 | 12 860.00 | 45 887.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 923.00 | 228 510.00 | 467 636.00 | 1 015 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
ST Autres comptes | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
YT Sous‐traitance | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 207.00 | | | 80 207.00 |