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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 743.00 | 17 221.00 | 10 521.00 | 27 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | 196.00 | 12 663.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 535.00 | 17 418.00 | 784 116.00 | 801 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 302 782.00 | | 302 782.00 | 302 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BZ Autres créances | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CF Disponibilités | 198 366.00 | | 198 366.00 | 198 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 214.00 | | 567 214.00 | 567 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 749.00 | 17 418.00 | 1 351 331.00 | 1 368 749.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
DL TOTAL (I) | 283 207.00 | | | 283 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 665.00 | | | 707 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 124.00 | | | 1 068 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 331.00 | | | 1 351 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 838.00 | | | 470 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 266.00 | | 1 319 266.00 | 1 319 266.00 |
FG Production vendue services | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 487.00 | | 1 344 487.00 | 1 344 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 470.00 | | | 1 365 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 356.00 | | | 1 169 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 603.00 | | 931.00 | 800 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860.00 | | 931.00 | 12 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724.00 | 7 497.00 | | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 724.00 | 7 497.00 | | 9 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186.00 | 10.00 | | 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 10.00 | 567.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | 10.00 | 567.00 | 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 307.00 | 117 307.00 | | 117 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 665.00 | 110 380.00 | 246 131.00 | 707 665.00 |
VI Groupe et associés | 158 337.00 | 158 337.00 | | 158 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 717.00 | 64 857.00 | 12 860.00 | 77 717.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 124.00 | 470 838.00 | 246 131.00 | 1 068 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
ST Autres comptes | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
YT Sous‐traitance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |