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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 305.00 | 2 374.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 770.00 | 24 863.00 | 5 907.00 | 30 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | 356.00 | 12 503.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 107.00 | 25 525.00 | 784 581.00 | 810 107.00 |
BT Marchandises | 315 719.00 | | 315 719.00 | 315 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BZ Autres créances | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
CF Disponibilités | 472 307.00 | | 472 307.00 | 472 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 785.00 | | 875 785.00 | 875 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 892.00 | 25 525.00 | 1 660 367.00 | 1 685 892.00 |
CU Autres participations | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 587.00 | | | 355 587.00 |
DL TOTAL (I) | 620 794.00 | | | 620 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 285.00 | | | 597 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 917.00 | | | 189 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 572.00 | | | 1 039 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 367.00 | | | 1 660 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 124.00 | | | 503 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 974.00 | | 1 805 974.00 | 1 805 974.00 |
FG Production vendue services | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 775.00 | | 1 834 775.00 | 1 834 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 917.00 | | | 1 851 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 329.00 | | | 1 496 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 587.00 | | | 355 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 535.00 | | 8 572.00 | 801 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | 2 680.00 | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | | 3 027.00 | 27 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | 2 865.00 | 13 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 221.00 | 7 946.00 | | 17 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | 7 641.00 | | 17 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 196.00 | 159.00 | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 159.00 | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 159.00 | | 196.00 |
UG ‐ Financières | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 285.00 | 60 837.00 | 247 996.00 | 597 285.00 |
VI Groupe et associés | 189 917.00 | 189 917.00 | | 189 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 760.00 | | | 220 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 338.00 | 85 478.00 | 12 860.00 | 98 338.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 572.00 | 503 124.00 | 247 996.00 | 1 039 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
ST Autres comptes | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
YT Sous‐traitance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 823.00 | | | 101 823.00 |