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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 259.00 | 2 195.00 | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 454.00 | 24 137.00 | 207 316.00 | 231 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 348.00 | 36 733.00 | 460 615.00 | 497 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 329.00 | 61 130.00 | 672 199.00 | 733 329.00 |
BT Marchandises | 226 185.00 | | 226 185.00 | 226 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 589.00 | 132.00 | 12 456.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
CF Disponibilités | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 194.00 | 132.00 | 397 062.00 | 397 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 524.00 | 61 262.00 | 1 069 261.00 | 1 130 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 382.00 | | | 551 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 409.00 | | | 249 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 028.00 | | | 222 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 510.00 | | | 1 057 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 261.00 | | | 1 069 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 664.00 | | | 590 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 277.00 | | 1 248 277.00 | 1 248 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 277.00 | | 1 248 277.00 | 1 248 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 914.00 | | | 1 438 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 163.00 | | | 1 447 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 072.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 455.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 166.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 029.00 | 222 029.00 | | 222 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 383.00 | 84 537.00 | 343 034.00 | 551 383.00 |
VI Groupe et associés | 249 409.00 | 249 409.00 | | 249 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 511.00 | 590 665.00 | 343 034.00 | 1 057 511.00 |