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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 610.00 | 1 844.00 | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 954.00 | 57 615.00 | 175 338.00 | 232 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 950.00 | 89 416.00 | 445 533.00 | 534 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 231.00 | 149 715.00 | 642 515.00 | 792 231.00 |
BT Marchandises | 274 640.00 | | 274 640.00 | 274 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | 132.00 | 873.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
CF Disponibilités | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 764.00 | 132.00 | 439 632.00 | 439 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 995.00 | 149 847.00 | 1 082 148.00 | 1 231 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DL TOTAL (I) | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 861.00 | | | 643 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 090.00 | | | 236 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 606.00 | | | 1 032 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 148.00 | | | 1 082 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 058.00 | | | 502 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 844.00 | | 2 533 844.00 | 2 533 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 844.00 | | 2 533 844.00 | 2 533 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 446.00 | | | 2 541 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 420.00 | | | 2 505 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 330.00 | | 58 902.00 | 733 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 803.00 | | 39 102.00 | 728 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 130.00 | 88 585.00 | | 61 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 072.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 351.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 870.00 | 86 163.00 | | 60 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 090.00 | 236 090.00 | | 236 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 861.00 | 113 313.00 | 459 988.00 | 643 861.00 |
VI Groupe et associés | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 167.00 | 103 367.00 | 19 800.00 | 123 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 607.00 | 502 059.00 | 459 988.00 | 1 032 607.00 |