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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 961.00 | 1 493.00 | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 379.00 | 92 282.00 | 156 096.00 | 248 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 884.00 | 144 149.00 | 396 735.00 | 540 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 590.00 | 239 465.00 | 574 125.00 | 813 590.00 |
BT Marchandises | 259 032.00 | | 259 032.00 | 259 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | 132.00 | 1 282.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
CF Disponibilités | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 128.00 | 132.00 | 429 995.00 | 430 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 719.00 | 239 597.00 | 1 004 121.00 | 1 243 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 224.00 | | | 545 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
EA Autres dettes | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 956.00 | | | 953 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 121.00 | | | 1 004 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 844.00 | | | 525 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 976.00 | | 2 575 976.00 | 2 575 976.00 |
FD Production vendue biens | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FG Production vendue services | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 575.00 | | 2 578 575.00 | 2 578 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 749.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | | | -57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 791.00 | | | 2 594 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 167.00 | | | 2 594 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 231.00 | | 21 360.00 | 792 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 904.00 | | 21 360.00 | 767 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 715.00 | 89 750.00 | | 149 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 351.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 033.00 | 89 399.00 | | 147 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 351.00 | 210 351.00 | | 210 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 224.00 | 117 112.00 | 423 236.00 | 545 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 145.00 | 124 345.00 | 19 800.00 | 144 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 956.00 | 525 844.00 | 423 236.00 | 953 956.00 |